デイリー・アクション・フロー 2026年8月29日
中心判断
ベンチマーク首位と量産経済、政策支援と外部需要、資本方向と商品の裾野、契約名目額と割引後キャッシュフローを分ける。大きな見出しより次の証拠を重視する。
八つのシグナル。四つの未確認事項。一つの資本規律。
フロンティアモデル
Jalapeñoの量産を追う
WATCH監視中
1.5–1.9×AI work per watt
ベンチマークは推論の挑戦者を確認したが、配備量、信頼性、システムTCOは未確認である。
実行
- validated inference challenger / not yet scaledを維持する
- 配備数と負荷構成比を記録する
- TCOと第2世代進捗を比較する
完了条件
量産証拠が約束を置き換えた場合だけNVIDIAの推論モート評価を変える。
Physical AI
政策支援需要を表示する
NEXT完了
95%China share of 2025 humanoid shipments
製造規模は外部需要の弱さや地方の重複投資と共存し得る。
実行
- 補助金依存と外部収入を加える
- 非関連先の再購入を追う
- 有用自律時間を測る
完了条件
全中国ロボット企業に出典付き需要品質分類がある。
暗号資産への資本
ETFの裾野を待つ
WATCH統合済み
$4.450Bnine settled positive sessions
九日連続流入は方向を示す一方、直近日の87.1％をBlackRockが占めた。
実行
- 8月28日を確定する
- 週次の非IBIT・非ETHA比率を計算する
- ロングテールWeb3を分ける
完了条件
他商品が週次3分の1以上になった場合だけ裾野を上げる。
ステーブルコインと決済
三つの通貨層を描く
NEXT統合済み
3 layersfuture programmable money
ステーブルコイン、トークン化預金、中央銀行資産は異なる資金・決済機能を持つ。
実行
- 価値保存と支払いの層を決める
- 最終決済と代替の層を決める
- 層間照合を記録する
完了条件
全MerchantOS用途が運用資産、決済資産、障害経路を示す。
iamrobin.ai
顧客製チップの論点を公開する
NOW完了
Jalapeñoは顧客製半導体をNVIDIAの長期マージンと交渉力の問いへ変えた。
AIインフラ・キャリア
Anthropic証拠マップを作る
NOW完了
$365K–435Klisted annual compensation
重要インフラ、案件精査、deliverable MWを結び、ハイパースケール経験の差も明示する。
実行
- 海洋案件をsite diligenceへ対応させる
- Power Huntをlong-lead equipmentへ対応させる
- 資本業務をexecutive risk reportingへ対応させる
完了条件
高価値ストレッチ応募用の一枚資料が完成する。
レイトステージ市場
Isarを軌道投入監視に置く
WATCH監視中
€197.8MESA milestone contract
政府のマイルストーン需要は資金可視性を改善するが、軌道到達の代わりにならない。
実行
- Spectrumの資格飛行と軌道を追う
- 契約額と認識収入を分ける
- 再飛行と量産資金を見積もる
完了条件
軌道、費用、資金証拠が揃った場合だけINVESTIGATEへ上げる。
公開株式
Marvellの収益時期を割り引く
WATCH監視中
−10.28%MRVL one-day move
巨額のGoogle契約が短期追加利益にならないと市場が理解して再評価した。
実行
- 自動的に買い増さない
- FY2027～FY2030売上ブリッジを作る
- 量産転換、設備投資、FCFを追う
完了条件
時期と現金寄与が確認された後にだけ下落を分類する。